巴菲特股东大会A股概念全解析
一年一度的巴菲特股东大会将于美国时间5月2日召开,股神巴菲特在世界范围内都具有巨大的影响力,每年都有大约上千名股东从欧洲、南非、中国、印度等地来到奥马哈,一睹股神风采、聆听股神投资宝典和经济展望。
在这些国外来的股东中,有一个迅速增长的团体,就是来自中国的投资人。从十年前只有屈指可数的几个人,到今年,预计将近有2000名中国投资人参会。而今年令投资人没有想到的是,巴菲特特意为他们提供了中文的同声传译服务。
早在今年1月6日参加公司周年庆典时,巴菲特已透露了未来的投资打算:“股票投资组合不再是公司未来关注的重点,伯克希尔的明天取决于企业并购。”在过去的2014年,巴菲特在企业并购方面动作频频。目前已经多次涉足电力公用设施、制造商、零售商和美国铁路领域的并购。
巴菲特手中的“猎象枪”拥有着强大的杀伤力。但对于何时扣动扳机,巴菲特及其搭档芒格列出了以下标准:
1.被收购的公司规模要大(税前盈利至少有7500万美元,除非该公司恰好身处我们已有的行业);
2.表现出持续盈利能力(我们对未来业绩预测不感兴趣,对扭亏为盈的情况也不感兴趣);
3.负债很少,或基本没有负债,但企业仍能创造较好的产权回报率(ROE);
4.稳定的管理层(我们无法提供管理层);
5.业务简单(如果涉及太多高科技,我们无法理解);
6.明确的要价(如果收购价格未知,我们不想浪费买卖双方的时间,哪怕是进行初步商谈)。
巴菲特概念已经在在A股市场证明了其价值所在,所以,再次整理这些概念,其中个股值得您多加关注:
一、涂料概念
2015年4月7日,巴菲特旗下伯克希尔与凯雷达成协议,将收购后者持有的8.7%的艾仕得涂料系统股票。
神剑股份:粉末涂料专用聚酯树脂系列产品的生产、销售;
金力泰 :公司主营电泳水性涂料和面漆,电泳和陶瓷等水性涂料产量占公司各类涂料总产品70%以上;
渝三峡A :公司主营油漆涂料生产与销售,多次参与或主导涂料行业标准制定。
二、汽车经销商 互联网+汽车
2015年04月02日专栏作家CHRISTINAROGERS今日撰文指出,巴菲特近日接受采访时表示,欲扩大汽车经销版图,称收购汽车经销商只是第一步棋,未来将收购更多的经销商,并将长期投身于汽车事业,致力于汽车业务的收购与整合。
庞大集团:公司目前在全国有600多家轿车4S店,未来将开拓电商渠道,而且公司在河北省内拥有大量土地;
物产中大:网上汽车销售平台上线;
亚夏汽车:推进汽车超市新模式“好车广场”项目。
三、新能源汽车
目前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(215800, 2400.00, 1.12%)公司持有比亚迪股份H股2.25亿股,占已发行H股股本的28.37%,从2009年7月30日以来。
比亚迪:伯克希尔哈撒韦公司未减持过比亚迪股份
四、食品业
北京时间3月25日晚间,全球两大食品业巨头—卡夫食品集团(Kraft)和巴菲特麾下的亨氏(Heinz)联合宣布,两家公司将合并创建新的公司—卡夫亨氏公司。合并后的新公司将成为北美地区第三大、世界第五大食品和饮料公司。
双汇发展
洽洽食品
海天味业
五、肾透析概念股
巴菲特2012年起多次增持肾透析概念股。2013年2月5日消息,巴菲特日前再一次增持了透析服务提供商DaVita的股票 ;实际上,近两年以来,巴菲特旗下的伯克希尔公司一直在增持该股。最新的监管文件显示,伯克希尔5c14公司现在持有约3510万股DaVita的股票,占比约16.5%,已经成为该公司最大的股东。
宝莱特 :主营医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售;
科伦药业:从事大输液系列药品的开发、生产和销售;
华仁药业:非PVC大输液产品的研发设计、生产和销售;
华润双鹤:加工、制造、销售制剂药品、化学原料药、制药装备。
六、私人飞机业务
2014年09月25日据路透社消息,NetJets公司称,在中国已经获得开展飞机租赁服务的许可,获得中国民用航空局CCAR-135部运营合格证。NetJets是巴菲特的伯克希尔公司旗下的一家私人飞机租赁公司。(注:近期三部门联合召开通用航空产业研讨会)
中信海直
中直股份
伊立浦
山河智能
威海广泰
川大智胜
七、石油
2014年12月14日消息,巴菲特旗下伯克希尔公司在上周五收盘后宣布将从Arsenal Capital Partners收购Charter Brokerage公司,具体内容未予披露。据伯克希尔介绍,Charter公司是服务于石油和化工行业的第三方物流提供商。
中国石油(129.5, 0.58, 0.45%),泰山石油
中国石化[微博],上海石化
海油工程,中海油服
注:鉴于国内石油产业的特殊性,这块概念股需要非常非常谨慎,另外,毕竟巴菲特是在抄底,我们的石油股已经涨了很多了。
八、消费
巴菲特看重消费垄断概念对应的A股,最典型的属茅台,没有近似的替代品、价格不受政府管制、有消费需求。有提价能力等。沿着这个思路。承德露露、云南白药、东阿阿胶、等也都沾边。
在这些国外来的股东中,有一个迅速增长的团体,就是来自中国的投资人。从十年前只有屈指可数的几个人,到今年,预计将近有2000名中国投资人参会。而今年令投资人没有想到的是,巴菲特特意为他们提供了中文的同声传译服务。
早在今年1月6日参加公司周年庆典时,巴菲特已透露了未来的投资打算:“股票投资组合不再是公司未来关注的重点,伯克希尔的明天取决于企业并购。”在过去的2014年,巴菲特在企业并购方面动作频频。目前已经多次涉足电力公用设施、制造商、零售商和美国铁路领域的并购。
巴菲特手中的“猎象枪”拥有着强大的杀伤力。但对于何时扣动扳机,巴菲特及其搭档芒格列出了以下标准:
1.被收购的公司规模要大(税前盈利至少有7500万美元,除非该公司恰好身处我们已有的行业);
2.表现出持续盈利能力(我们对未来业绩预测不感兴趣,对扭亏为盈的情况也不感兴趣);
3.负债很少,或基本没有负债,但企业仍能创造较好的产权回报率(ROE);
4.稳定的管理层(我们无法提供管理层);
5.业务简单(如果涉及太多高科技,我们无法理解);
6.明确的要价(如果收购价格未知,我们不想浪费买卖双方的时间,哪怕是进行初步商谈)。
巴菲特概念已经在在A股市场证明了其价值所在,所以,再次整理这些概念,其中个股值得您多加关注:
一、涂料概念
2015年4月7日,巴菲特旗下伯克希尔与凯雷达成协议,将收购后者持有的8.7%的艾仕得涂料系统股票。
神剑股份:粉末涂料专用聚酯树脂系列产品的生产、销售;
金力泰 :公司主营电泳水性涂料和面漆,电泳和陶瓷等水性涂料产量占公司各类涂料总产品70%以上;
渝三峡A :公司主营油漆涂料生产与销售,多次参与或主导涂料行业标准制定。
二、汽车经销商 互联网+汽车
2015年04月02日专栏作家CHRISTINAROGERS今日撰文指出,巴菲特近日接受采访时表示,欲扩大汽车经销版图,称收购汽车经销商只是第一步棋,未来将收购更多的经销商,并将长期投身于汽车事业,致力于汽车业务的收购与整合。
庞大集团:公司目前在全国有600多家轿车4S店,未来将开拓电商渠道,而且公司在河北省内拥有大量土地;
物产中大:网上汽车销售平台上线;
亚夏汽车:推进汽车超市新模式“好车广场”项目。
三、新能源汽车
目前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(215800, 2400.00, 1.12%)公司持有比亚迪股份H股2.25亿股,占已发行H股股本的28.37%,从2009年7月30日以来。
比亚迪:伯克希尔哈撒韦公司未减持过比亚迪股份
四、食品业
北京时间3月25日晚间,全球两大食品业巨头—卡夫食品集团(Kraft)和巴菲特麾下的亨氏(Heinz)联合宣布,两家公司将合并创建新的公司—卡夫亨氏公司。合并后的新公司将成为北美地区第三大、世界第五大食品和饮料公司。
双汇发展
洽洽食品
海天味业
五、肾透析概念股
巴菲特2012年起多次增持肾透析概念股。2013年2月5日消息,巴菲特日前再一次增持了透析服务提供商DaVita的股票 ;实际上,近两年以来,巴菲特旗下的伯克希尔公司一直在增持该股。最新的监管文件显示,伯克希尔5c14公司现在持有约3510万股DaVita的股票,占比约16.5%,已经成为该公司最大的股东。
宝莱特 :主营医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售;
科伦药业:从事大输液系列药品的开发、生产和销售;
华仁药业:非PVC大输液产品的研发设计、生产和销售;
华润双鹤:加工、制造、销售制剂药品、化学原料药、制药装备。
六、私人飞机业务
2014年09月25日据路透社消息,NetJets公司称,在中国已经获得开展飞机租赁服务的许可,获得中国民用航空局CCAR-135部运营合格证。NetJets是巴菲特的伯克希尔公司旗下的一家私人飞机租赁公司。(注:近期三部门联合召开通用航空产业研讨会)
中信海直
中直股份
伊立浦
山河智能
威海广泰
川大智胜
七、石油
2014年12月14日消息,巴菲特旗下伯克希尔公司在上周五收盘后宣布将从Arsenal Capital Partners收购Charter Brokerage公司,具体内容未予披露。据伯克希尔介绍,Charter公司是服务于石油和化工行业的第三方物流提供商。
中国石油(129.5, 0.58, 0.45%),泰山石油
中国石化[微博],上海石化
海油工程,中海油服
注:鉴于国内石油产业的特殊性,这块概念股需要非常非常谨慎,另外,毕竟巴菲特是在抄底,我们的石油股已经涨了很多了。
八、消费
巴菲特看重消费垄断概念对应的A股,最典型的属茅台,没有近似的替代品、价格不受政府管制、有消费需求。有提价能力等。沿着这个思路。承德露露、云南白药、东阿阿胶、等也都沾边。
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